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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)

2023-03-30     1.05340.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款18.40602.91375.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.002,396.41
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.01180.77163.31
  清算备付金225.79881.091,146.43
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值134,541.03133,723.16154,774.82
负债
  应付基金管理费26.9025.6426.00
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.176.846.93
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款28,559.4929,579.9852,520.92
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款5.910.0010.10
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.005.49
  其他应付款项24.4114.4910.00
  应付利息0.000.00-1.51
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.141.741.02
  预提费用0.000.000.00
  负债总额28,624.0329,628.6952,578.96
  基金单位总额100,999.90100,999.90100,999.90
  未分配净收益4,917.103,094.571,195.96
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值105,917.00104,094.47102,195.86
  负债及持有人权益合计134,541.03133,723.16154,774.82