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鹏扬淳熙一年定开债券发起式(013265)

2025-07-16     1.18560.0253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款767.61815.48429.97162.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金440.82115.081.000.00
  清算备付金578.661,237.47968.74337.06
  应收股票清算款0.000.001,829.130.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,015.73191,592.95186,327.36170,266.41
负债
  应付基金管理费29.3727.9727.8126.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.837.467.427.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,632.9777,467.6774,525.9362,386.15
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.491,841.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.7014.8330.8714.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,682.8777,525.4176,434.0062,434.27
  基金单位总额100,000.03100,999.90100,999.90100,999.90
  未分配净收益16,332.8313,067.648,893.466,832.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,332.86114,067.54109,893.36107,832.14
  负债及持有人权益合计194,015.73191,592.95186,327.36170,266.41