资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 995.12 | 2,730.25 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 38.46 | 229.43 | 1,133.80 | 234.17 |
应收股利 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.07 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.25 | 3.85 | 168.28 | 14.34 |
清算备付金 | 432.70 | 560.18 | 673.54 | 8,373.75 |
应收股票清算款 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 3.45 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,439.08 | 13,501.06 | 26,706.02 | 20,744.31 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.45 | 6.61 | 13.22 | 9.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.48 | 2.20 | 4.41 | 3.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,029.51 | 0.00 | 0.00 | 874.84 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 197.65 | 1,061.10 | 87.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.68 | 13.21 | 14.23 | 5.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 51.27 | 15.21 | 34.20 | 49.08 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,108.70 | 235.59 | 1,128.51 | 1,031.40 |
基金单位总额 | 7,384.26 | 13,424.20 | 25,871.75 | 19,457.91 |
未分配净收益 | -53.88 | -158.72 | -294.24 | 254.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 7,330.37 | 13,265.47 | 25,577.51 | 19,712.90 |
负债及持有人权益合计 | 8,439.08 | 13,501.06 | 26,706.02 | 20,744.31 |