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国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)

2024-04-16     1.09390.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,100.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款288.18627.533,234.081,419.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金187.46185.55305.72199.48
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,778.06117.23148.354,496.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值171,910.48160,214.36182,882.15186,236.51
负债
  应付基金管理费20.2522.0035.4420.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.065.508.865.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款43,012.1911,000.8033,972.6337,017.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021,602.890.007,042.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4013.1525.5921.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款127.34406.642,671.313,107.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.6413.0423.6516.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,218.9233,084.4236,771.1547,249.83
  基金单位总额119,635.00120,128.84141,548.64134,911.61
  未分配净收益9,056.567,001.104,562.364,075.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值128,691.56127,129.94146,111.00138,986.68
  负债及持有人权益合计171,910.48160,214.36182,882.15186,236.51