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国泰君安30天滚动持有中短债债券A(013281)

2022-12-07     1.0356-0.1446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本2,100.620.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,419.652,351.24
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00856.01
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金199.480.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4,496.4823.18
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值186,236.5139,731.57
负债
  应付基金管理费20.885.61
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费5.221.40
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款37,017.677,884.94
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款7,042.020.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.003.46
  其他应付款项21.486.50
  应付利息0.000.53
  应付赎回款3,107.102,284.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金16.884.88
  预提费用0.000.00
  负债总额47,249.8310,194.37
  基金单位总额134,911.6129,206.75
  未分配净收益4,075.07330.45
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值138,986.6829,537.20
  负债及持有人权益合计186,236.5139,731.57