行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)

2022-12-09     1.0054-0.2480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.001,400.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款11,583.1310,123.08
  应收股利0.000.00
  利息合计0.003,630.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金2.950.18
  清算备付金0.00163.04
  应收股票清算款0.005,008.55
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值259,599.53254,268.79
负债
  应付基金管理费63.8264.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.2721.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,050.770.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.88
  其他应付款项13.649.30
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金16.7822.39
  预提费用0.000.00
  负债总额7,166.28119.77
  基金单位总额251,013.50251,013.50
  未分配净收益1,419.753,135.53
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值252,433.25254,149.03
  负债及持有人权益合计259,599.53254,268.79