1.1848% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,209.47 | 5,669.33 | 4,795.60 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 28.64 | 37.74 | 28.43 |
| 清算备付金 | 99.90 | 122.33 | 40.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.15 | 426.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,213.73 | 35,229.36 | 39,844.57 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 36.16 | 39.29 | 45.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.82 | 5.24 | 6.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,945.92 | 5,000.00 | 2,301.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 112.70 | 62.07 | 94.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,100.01 | 5,107.05 | 2,446.72 |
| 基金单位总额 | 40,126.22 | 40,102.19 | 40,084.05 |
| 未分配净收益 | -11,012.50 | -9,979.88 | -2,686.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 29,113.72 | 30,122.31 | 37,397.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,213.73 | 35,229.36 | 39,844.57 |