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民生加银新能源智选混合发起A(013371)

2024-06-17     0.51120.2156%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款425.39288.24736.571,041.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.240.261.89
  清算备付金2.435.692.334.95
  应收股票清算款0.000.000.004.83
  新股申购款0.470.940.923.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,173.013,047.853,127.964,478.43
负债
  应付基金管理费2.153.684.044.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.610.670.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项4.356.269.416.72
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.7111.575.2413.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.8022.5019.7626.20
  基金单位总额3,789.324,234.524,033.874,538.42
  未分配净收益-1,643.11-1,209.17-925.67-86.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,146.213,025.353,108.204,452.23
  负债及持有人权益合计2,173.013,047.853,127.964,478.43