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中银证券安业债券A(013373)

2024-07-12     1.07000.0468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,701.710.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.62196.1257.2877.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金919.230.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217,581.076,263.346,199.976,144.12
负债
  应付基金管理费51.181.541.571.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.530.260.260.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,798.280.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.890.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.225.4512.506.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,876.097.2514.347.98
  基金单位总额191,881.756,006.726,002.906,010.91
  未分配净收益9,823.24249.36182.72125.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,704.986,256.086,185.626,136.13
  负债及持有人权益合计217,581.076,263.346,199.976,144.12