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方正富邦稳裕纯债A(013378)

2024-05-20     1.07970.0556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,810.320.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.87102.55104.8340.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.050.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值109,938.2265,740.625,157.156,167.95
负债
  应付基金管理费23.4012.601.301.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.804.200.430.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,508.9514,507.340.001,120.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5112.6821.0214.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.840.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,563.5314,536.8522.761,136.65
  基金单位总额95,013.0447,920.814,909.564,909.65
  未分配净收益5,361.653,282.97224.82121.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,374.6951,203.785,134.385,031.30
  负债及持有人权益合计109,938.2265,740.625,157.156,167.95