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方正富邦稳裕纯债A(013378)

2022-09-30     1.04190.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款40.23215.40
  应收股利0.000.00
  利息合计0.00459.76
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.002.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值6,167.9526,795.16
负债
  应付基金管理费1.245.15
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.411.72
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,120.096,498.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.001.82
  其他应付款项14.9110.00
  应付利息0.000.47
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额1,136.656,518.13
  基金单位总额4,909.6520,003.56
  未分配净收益121.65273.46
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,031.3020,277.03
  负债及持有人权益合计6,167.9526,795.16