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大成稳益90天滚动持有债券E(013401)

2024-11-13     1.0918-0.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,501.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款219.33198.0293.56139.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.600.280.120.05
  清算备付金140.05142.9242.38185.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款687.645.340.010.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,151.958,740.705,063.053,703.98
负债
  应付基金管理费10.171.661.050.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.030.330.210.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00899.920.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.330.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.4913.6413.3516.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.710.590.180.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.081,017.2115.2818.53
  基金单位总额49,973.467,305.414,880.423,641.88
  未分配净收益4,151.40418.07167.3543.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,124.877,723.485,047.773,685.44
  负债及持有人权益合计54,151.958,740.705,063.053,703.98