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蜂巢丰和债券A(013408)

2024-10-15     1.04290.0576%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本37,407.6620,003.130.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,182.13205.54236.72154.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.960.960.960.96
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244,899.21185,630.57174,653.54192,260.19
负债
  应付基金管理费53.7539.9538.2538.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.966.666.386.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,910.6627,918.7119,201.5639,221.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.2122.0512.5120.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,985.5827,987.3719,258.7139,287.83
  基金单位总额212,538.62149,859.05149,861.28149,867.57
  未分配净收益7,375.017,784.155,533.553,104.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,913.63157,643.20155,394.83152,972.36
  负债及持有人权益合计244,899.21185,630.57174,653.54192,260.19