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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)

2022-11-30     0.47350.2965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,346.523,123.52
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.52
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金4.995.75
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.00193.03
  新股申购款77.7366.34
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值19,312.0426,146.01
负债
  应付基金管理费15.6423.99
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.134.80
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.040.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0017.95
  其他应付款项27.4423.12
  应付利息0.000.00
  应付赎回款212.901,980.77
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额259.232,050.75
  基金单位总额38,573.5640,913.05
  未分配净收益-19,520.76-16,817.80
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值19,052.8124,095.26
  负债及持有人权益合计19,312.0426,146.01