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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)

2024-04-12     0.3677-1.0495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,093.411,225.421,045.161,346.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.351.340.834.99
  清算备付金0.000.740.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款29.4626.64176.6477.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,535.3518,040.3216,865.3319,312.04
负债
  应付基金管理费14.0014.3114.2615.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.802.862.853.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00155.930.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.0621.9930.0227.44
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款106.2898.1221.48212.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.33137.38224.63259.23
  基金单位总额42,176.4640,667.2438,021.5738,573.56
  未分配净收益-25,797.45-22,764.29-21,380.88-19,520.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,379.0217,902.9516,640.7019,052.81
  负债及持有人权益合计16,535.3518,040.3216,865.3319,312.04