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太平智远三个月定期开放股票发起式(013414)

2022-11-25     0.82720.0242%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款7,624.7817,503.85
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001.98
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金16.5318.89
  清算备付金1,026.24228.38
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值94,151.53100,559.90
负债
  应付基金管理费79.0492.22
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.3716.77
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0079.74
  其他应付款项41.7216.20
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额135.14204.94
  基金单位总额100,000.00100,000.00
  未分配净收益-5,983.61354.96
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值94,016.39100,354.96
  负债及持有人权益合计94,151.53100,559.90