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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)

2024-05-17     1.13670.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本88,346.5340,812.681,374.645,222.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款262.2678.211,308.53687.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.764.403.023.67
  清算备付金31,064.1725.19160.29234.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,218.40960.39109.87680.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值567,890.35321,637.28143,923.3046,226.87
负债
  应付基金管理费139.0577.3333.789.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.3525.7811.263.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0013,795.800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00508.40650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3511.4011.855.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款862.60357.481,090.8121.86
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金50.8128.0412.123.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,160.69525.5215,479.06697.02
  基金单位总额505,771.66293,704.30120,991.8443,402.58
  未分配净收益60,958.0027,407.457,452.402,127.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值566,729.66321,111.76128,444.2545,529.85
  负债及持有人权益合计567,890.35321,637.28143,923.3046,226.87