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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445)

2024-10-15     0.7623-1.7275%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,682.181,962.471,891.391,423.41
  应收股利0.000.001.780.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款42.95113.32148.225.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.492.190.75
  基金资产总值30,788.6435,525.8734,439.0325,284.85
负债
  应付基金管理费0.6514.8214.4811.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.061.481.451.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2214.507.6714.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款211.48274.33207.7767.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.340.290.410.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.77312.24238.2499.14
  基金单位总额49,609.1551,408.8245,159.1037,041.59
  未分配净收益-19,059.28-16,195.20-10,958.32-11,855.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,549.8735,213.6334,200.7825,185.70
  负债及持有人权益合计30,788.6435,525.8734,439.0325,284.85