东财中证芯片指数发起式A(013445)
2023-02-03
0.7519
0.0399%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,483.07 | 2,102.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 100.56 | 2.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 27,151.38 | 34,254.65 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 10.22 | 13.84 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.02 | 1.38 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.24 | 6.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 251.38 | 410.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 278.21 | 437.72 |
| 基金单位总额 | 32,427.72 | 32,589.02 |
| 未分配净收益 | -5,554.55 | 1,227.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 26,873.17 | 33,816.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 27,151.38 | 34,254.65 |
