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华宝国证治理指数发起A(013480)

2024-07-12     0.88720.3506%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款54.5360.1753.2962.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.040.050.31
  清算备付金0.050.060.090.00
  应收股票清算款2.920.000.960.00
  新股申购款0.830.530.210.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值917.28983.17949.381,046.23
负债
  应付基金管理费0.380.400.410.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.080.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.790.400.851.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.690.220.161.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6.951.121.523.15
  基金单位总额1,105.181,127.401,117.351,131.00
  未分配净收益-194.86-145.36-169.50-87.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值910.32982.05947.851,043.08
  负债及持有人权益合计917.28983.17949.381,046.23