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华安领荣一年定开债券发起式(013487)

2024-05-21     1.0333-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.40214.61336.73261.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.861.222.797.46
  清算备付金90.99375.47720.58258.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,727.32156,533.29150,442.96169,212.25
负债
  应付基金管理费26.1825.4125.4925.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.738.478.508.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,413.1254,468.3850,112.5567,519.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.5613.3718.926.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.1115.6113.6812.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,481.7054,531.2450,179.1367,573.54
  基金单位总额100,999.94100,999.94100,999.94100,999.94
  未分配净收益2,245.681,002.12-736.11638.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,245.62102,002.05100,263.82101,638.70
  负债及持有人权益合计120,727.32156,533.29150,442.96169,212.25