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同泰金融精选股票C(013491)

2024-05-23     0.8087-0.5900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.5154.6319.7724.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.89141.23143.2997.31
  清算备付金0.540.540.54153.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0615.610.110.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值745.462,062.61978.241,643.29
负债
  应付基金管理费0.761.811.202.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.130.240.160.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项5.000.9915.5010.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.709.470.021.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.7712.9017.1214.47
  基金单位总额1,000.952,633.721,163.011,765.21
  未分配净收益-263.26-584.01-201.89-136.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值737.682,049.71961.121,628.82
  负债及持有人权益合计745.462,062.61978.241,643.29