0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,700.56 | 0.00 | 0.00 | 8,001.03 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.28 | 176.34 | 318.70 | 10,321.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.07 | 134.82 | 45.41 | 86.07 |
| 清算备付金 | 4,650.94 | 3,437.93 | 3,434.23 | 1,958.17 |
| 应收股票清算款 | 5,116.23 | 38.91 | 0.00 | 120.65 |
| 新股申购款 | 671.42 | 485.62 | 197.62 | 5,238.89 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 351,823.09 | 428,691.94 | 387,660.87 | 502,361.06 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.66 | 55.44 | 51.79 | 71.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.66 | 13.86 | 12.95 | 17.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 43,261.57 | 103,001.37 | 68,781.18 | 86,089.07 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.78 | 7.32 | 20.61 | 4.22 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.71 | 12.40 | 14.48 | 14.49 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,699.83 | 1,810.31 | 840.91 | 17,220.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.40 | 7.10 | 14.17 | 15.26 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 45,079.28 | 104,936.94 | 69,769.00 | 103,487.09 |
| 基金单位总额 | 277,113.35 | 295,399.95 | 292,295.18 | 370,297.83 |
| 未分配净收益 | 29,630.45 | 28,355.04 | 25,596.69 | 28,576.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 306,743.81 | 323,754.99 | 317,891.87 | 398,873.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 351,823.09 | 428,691.94 | 387,660.87 | 502,361.06 |