行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城30天滚动持有短债债券A(013492)

2024-05-20     1.06610.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0080,699.041,000.295,001.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款146.75174.8776.96110.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.100.550.101.33
  清算备付金760.20866.8821.95187.41
  应收股票清算款0.002,043.910.000.00
  新股申购款1,549.716,748.6215.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值520,894.84776,167.4910,218.2922,518.22
负债
  应付基金管理费68.80105.621.923.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2026.400.480.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款126,714.9891,962.992,821.235,000.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.7720.717.555.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,624.4215,313.172.020.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.3530.960.631.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128,540.61107,538.192,834.905,014.22
  基金单位总额374,294.63645,133.467,239.1417,423.15
  未分配净收益18,059.5923,495.83144.2580.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值392,354.22668,629.307,383.3917,503.99
  负债及持有人权益合计520,894.84776,167.4910,218.2922,518.22