0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 8,001.03 | 4,001.49 | 0.00 | 80,699.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,321.59 | 30,357.30 | 146.75 | 174.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 86.07 | 63.89 | 72.10 | 0.55 |
| 清算备付金 | 1,958.17 | 1,379.68 | 760.20 | 866.88 |
| 应收股票清算款 | 120.65 | 0.00 | 0.00 | 2,043.91 |
| 新股申购款 | 5,238.89 | 646.58 | 1,549.71 | 6,748.62 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 502,361.06 | 406,905.65 | 520,894.84 | 776,167.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 71.83 | 54.87 | 68.80 | 105.62 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.96 | 13.72 | 17.20 | 26.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 86,089.07 | 70,857.58 | 126,714.98 | 91,962.99 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4.22 | 6.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.49 | 18.71 | 33.77 | 20.71 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,220.08 | 1,195.84 | 1,624.42 | 15,313.17 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.26 | 20.44 | 35.35 | 30.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 103,487.09 | 72,205.16 | 128,540.61 | 107,538.19 |
| 基金单位总额 | 370,297.83 | 313,984.20 | 374,294.63 | 645,133.46 |
| 未分配净收益 | 28,576.15 | 20,716.30 | 18,059.59 | 23,495.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 398,873.97 | 334,700.50 | 392,354.22 | 668,629.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 502,361.06 | 406,905.65 | 520,894.84 | 776,167.49 |