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银华永丰债券(013498)

2024-03-01     1.0214-0.1076%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款145.08145.23176.74
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.007.86
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值345,732.82458,212.21373,989.31
负债
  应付基金管理费71.1588.0197.15
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费23.7229.3432.38
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款56,525.9695,761.884,720.37
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项33.8033.7720.54
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.040.005.53
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额56,654.6695,912.994,875.97
  基金单位总额285,261.92357,017.33366,740.02
  未分配净收益3,816.245,281.902,373.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值289,078.16362,299.23369,113.34
  负债及持有人权益合计345,732.82458,212.21373,989.31