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富荣中短债债券C(013521)

2024-06-20     0.92770.0216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,900.350.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.2845.12249.6568.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.290.135.640.46
  清算备付金18.200.0271.938.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款49.3440.5040.46982.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,077.445,814.3813,354.4528,701.50
负债
  应付基金管理费1.271.363.973.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.230.660.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款197.07354.040.003,800.66
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.0225.880.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.2110.9227.9210.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.6512.8562.191,083.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.360.500.091.58
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额236.41406.4496.794,902.36
  基金单位总额5,327.316,054.0614,974.0023,246.56
  未分配净收益-486.28-646.12-1,716.34552.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,841.035,407.9413,257.6623,799.14
  负债及持有人权益合计5,077.445,814.3813,354.4528,701.50