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英大安惠纯债E(013543)

2022-12-08     1.05480.0190%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.0038,000.09
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款149.0748.05
  应收股利0.000.00
  利息合计0.005,921.61
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值575,059.14517,766.15
负债
  应付基金管理费129.85131.63
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费43.2843.88
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款47,803.140.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.002.97
  其他应付款项14.7919.90
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额47,991.06198.38
  基金单位总额501,945.28500,052.11
  未分配净收益25,122.8017,515.67
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值527,068.08517,567.77
  负债及持有人权益合计575,059.14517,766.15