0.0411% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,568.86 | 4,893.80 | 1,689.91 | 1,084.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.59 | 4.64 | 167.22 | 21.39 |
| 清算备付金 | 4,544.33 | 3,925.66 | 754.31 | 98.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 4,687.03 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,393.90 | 2,403.48 | 1,261.77 | 339.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 876,778.42 | 441,618.63 | 81,091.39 | 12,526.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 202.59 | 90.45 | 15.03 | 1.70 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 54.02 | 24.12 | 4.01 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,572.00 | 43,687.28 | 6,000.57 | 1,730.19 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,565.06 | 9,402.93 | 1,589.38 | 650.21 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.55 | 18.77 | 7.35 | 1.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,495.50 | 205.76 | 0.14 | 56.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.12 | 14.99 | 2.37 | 0.44 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,988.81 | 53,462.82 | 7,622.61 | 2,441.34 |
| 基金单位总额 | 693,168.19 | 326,558.19 | 63,001.73 | 8,841.00 |
| 未分配净收益 | 140,621.42 | 61,597.62 | 10,467.06 | 1,243.78 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 833,789.61 | 388,155.81 | 73,468.79 | 10,084.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 876,778.42 | 441,618.63 | 81,091.39 | 12,526.13 |