0.0175% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-07-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,084.73 | 43.44 | 65.85 | 45.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.39 | 0.29 | 0.33 | 1.32 |
| 清算备付金 | 98.57 | 259.79 | 298.13 | 271.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 49.99 | 59.84 | 516.36 |
| 新股申购款 | 339.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,526.13 | 7,143.00 | 6,979.10 | 9,917.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.70 | 2.88 | 3.67 | 3.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,730.19 | 1,592.00 | 665.00 | 2,411.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 650.21 | 21.07 | 35.72 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 1.54 | 11.56 | 10.67 | 13.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 56.06 | 29.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.44 | 0.33 | 0.62 | 0.95 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,441.34 | 1,659.56 | 717.91 | 2,431.46 |
| 基金单位总额 | 8,841.00 | 4,982.08 | 5,689.48 | 7,055.48 |
| 未分配净收益 | 1,243.78 | 501.37 | 571.70 | 430.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,084.79 | 5,483.45 | 6,261.18 | 7,486.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,526.13 | 7,143.00 | 6,979.10 | 9,917.79 |