行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬丰利一年定开债券C(013580)

2024-02-29     1.07900.1113%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款903.3027.59
  应收股利0.000.00
  利息合计0.000.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.8618.59
  清算备付金817.59505.54
  应收股票清算款30.73221.73
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值12,933.4746,640.80
负债
  应付基金管理费4.9318.71
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.823.12
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款4,793.689,573.43
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款828.77221.04
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.00
  其他应付款项14.2614.31
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.642.55
  预提费用0.000.00
  负债总额5,645.349,841.19
  基金单位总额7,055.4836,575.86
  未分配净收益232.65223.75
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值7,288.1336,799.61
  负债及持有人权益合计12,933.4746,640.80