0.0309% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,377.10 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,283.70 | 1,447.67 | 669.05 | 2,048.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 824.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.91 | 7.08 | 13.51 | 10.18 |
| 清算备付金 | 41.75 | 100.88 | 538.39 | 949.01 |
| 应收股票清算款 | 209.73 | 0.00 | 19.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,952.01 | 22,683.31 | 56,587.55 | 65,654.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.65 | 7.76 | 17.04 | 18.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.71 | 0.97 | 2.13 | 2.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 199.93 | 0.00 | 3,900.00 | 12,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 138.77 | 52.61 | 101.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.27 |
| 其他应付款项 | 14.42 | 21.48 | 28.91 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.06 |
| 应付赎回款 | 35.38 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.00 | 3.93 | 5.21 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 256.21 | 170.09 | 4,004.64 | 12,276.82 |
| 基金单位总额 | 16,729.22 | 22,669.12 | 51,451.48 | 51,310.59 |
| 未分配净收益 | -33.41 | -155.90 | 1,131.43 | 2,067.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,695.81 | 22,513.22 | 52,582.91 | 53,378.18 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,952.01 | 22,683.31 | 56,587.55 | 65,654.99 |