-1.0596% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,360.04 | 230.00 | 464.00 | -0.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,700.02 | 4,088.59 | 162.70 | 55.53 |
| 应收股利 | 45.50 | 5.01 | 17.95 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 251.94 | 41.35 | 44.09 | 44.78 |
| 清算备付金 | 3,715.07 | 319.85 | 497.64 | 392.40 |
| 应收股票清算款 | 11,835.17 | 0.00 | 910.90 | 230.05 |
| 新股申购款 | 7,823.93 | 3.03 | 4.66 | 0.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 949,501.82 | 43,881.00 | 49,427.66 | 44,477.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 462.84 | 16.92 | 24.95 | 24.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 79.34 | 3.63 | 5.35 | 5.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,884.52 | 1,000.22 | 6,001.51 | 6,621.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,982.36 | 325.08 | 100.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 144.32 | 26.04 | 18.72 | 35.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20,488.62 | 268.04 | 24.98 | 161.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.48 | 1.01 | 2.82 | 1.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 61,105.25 | 5,299.01 | 6,404.34 | 6,951.72 |
| 基金单位总额 | 784,756.71 | 36,543.19 | 41,823.14 | 37,678.00 |
| 未分配净收益 | 103,639.86 | 2,038.80 | 1,200.17 | -152.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 888,396.57 | 38,581.99 | 43,023.32 | 37,525.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 949,501.82 | 43,881.00 | 49,427.66 | 44,477.66 |