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广发集悦债券C(013629)

2024-06-13     0.9732-0.0411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本49.82-0.01-0.60800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款386.431,379.162,099.011,128.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金112.8599.3668.2031.03
  清算备付金3,835.873,111.521,663.87369.51
  应收股票清算款1,888.575,164.227,001.20498.23
  新股申购款3.306.720.69376.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,143.45389,116.92245,342.03140,657.36
负债
  应付基金管理费100.62195.34136.6658.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5641.8629.2812.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,694.8935,989.2549,990.2117,500.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,114.18312.682,368.81661.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.9463.9354.5135.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款152.70514.3113,042.103,390.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.0815.8012.604.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,105.1937,140.7665,640.5421,664.05
  基金单位总额165,230.36349,418.49181,220.75115,886.06
  未分配净收益-5,192.102,557.67-1,519.263,107.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值160,038.26351,976.16179,701.49118,993.31
  负债及持有人权益合计179,143.45389,116.92245,342.03140,657.36