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光大保德信中证500指数增强A(013639)

2022-12-08     0.8773-0.3068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款608.551,567.58
  应收股利0.000.00
  利息合计0.007.31
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金3,986.601,995.67
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4.7810.40
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值53,502.0661,219.87
负债
  应付基金管理费42.1843.40
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.336.51
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.000.02
  其他应付款项17.468.66
  应付利息0.000.00
  应付赎回款93.20133.60
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额161.49195.11
  基金单位总额56,549.7461,059.96
  未分配净收益-3,209.17-35.20
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值53,340.5761,024.76
  负债及持有人权益合计53,502.0661,219.87