行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信中证500指数增强C(013640)

2022-05-18     0.8306-0.3957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,567.58
  应收股利0.00
  利息合计7.31
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金1,995.67
  应收股票清算款0.00
  新股申购款10.40
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值61,219.87
负债
  应付基金管理费43.40
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费6.51
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.02
  其他应付款项8.66
  应付利息0.00
  应付赎回款133.60
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额195.11
  基金单位总额61,059.96
  未分配净收益-35.20
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值61,024.76
  负债及持有人权益合计61,219.87