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光大保德信中证500指数增强C(013640)

2024-03-01     0.81890.5279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款157.64904.91608.551,567.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金3,398.602,573.573,986.601,995.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23.1131.634.7810.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,726.7437,737.8353,502.0661,219.87
负债
  应付基金管理费32.1932.3142.1843.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.834.856.336.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.02
  其他应付款项22.5918.0017.468.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.4344.8293.20133.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额157.86102.36161.49195.11
  基金单位总额43,897.2344,145.0456,549.7461,059.96
  未分配净收益-4,328.35-6,509.57-3,209.17-35.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,568.8837,635.4753,340.5761,024.76
  负债及持有人权益合计39,726.7437,737.8353,502.0661,219.87