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兴银兴慧一年持有混合C(013677)

2022-12-07     1.0135-0.0887%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本28,000.008,000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款917.462,531.38
  应收股利0.000.00
  利息合计0.001,400.22
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金19.708.53
  清算备付金3,961.153,369.56
  应收股票清算款448.610.00
  新股申购款0.85196.37
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值215,836.63215,884.30
负债
  应付基金管理费175.11178.57
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费35.0235.71
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款62.481,503.79
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.0053.41
  其他应付款项60.8719.56
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额339.871,797.43
  基金单位总额212,705.67209,772.19
  未分配净收益2,791.094,314.68
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值215,496.76214,086.87
  负债及持有人权益合计215,836.63215,884.30