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同泰泰和三个月定开债A(013706)

2024-05-20     1.07450.0932%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,000.343.80600.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.3197.340.9312.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2311.210.050.03
  清算备付金214,352.0179,266.277.8210.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.230.200.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值228,728.22334,122.7832.8340,608.57
负债
  应付基金管理费89.8676.940.019.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.9525.650.003.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030,004.720.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.3012.9010.8012.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,911.670.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,053.2530,120.8510.8125.99
  基金单位总额176,455.52186,712.7110.7040,034.67
  未分配净收益50,219.44117,289.2211.32547.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,674.96304,001.9322.0340,582.58
  负债及持有人权益合计228,728.22334,122.7832.8340,608.57