行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦鑫益一年定期开放混合A(013712)

2024-06-21     0.9209-0.1843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,648.482,530.64914.1911,707.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.7113.1211.683.56
  清算备付金32.9131.249,098.295,042.27
  应收股票清算款0.00296.710.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,473.905,604.8321,092.7321,444.70
负债
  应付基金管理费5.326.8826.8426.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.891.154.474.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款257.770.000.002.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6823.6930.7925.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额284.8131.8962.3958.47
  基金单位总额5,522.665,522.6620,895.5620,895.56
  未分配净收益-333.5750.28134.78490.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,189.095,572.9421,030.3421,386.23
  负债及持有人权益合计5,473.905,604.8321,092.7321,444.70