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惠升惠诚稳健一年持有期混合A(013726)

2024-10-11     0.9590-0.5702%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,064.30490.002,919.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款334.02317.29240.53374.82
  应收股利11.600.0029.420.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,073.7331,610.7335,436.8436,405.33
负债
  应付基金管理费13.5416.2720.5825.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.543.053.864.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,690.007,673.434,599.880.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0049.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.4615.2610.5815.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.85119.667.26207.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.492.461.471.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,738.087,879.784,643.90255.08
  基金单位总额22,295.7825,954.8133,006.8738,641.31
  未分配净收益-1,960.13-2,223.87-2,213.93-2,491.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,335.6523,730.9430,792.9436,150.26
  负债及持有人权益合计25,073.7331,610.7335,436.8436,405.33