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惠升惠诚稳健一年持有期混合C(013727)

2024-07-19     0.90470.0221%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,064.30490.002,919.130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款317.29240.53374.82509.14
  应收股利0.0029.420.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,610.7335,436.8436,405.3359,273.15
负债
  应付基金管理费16.2720.5825.6628.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.053.864.815.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,673.434,599.880.0014,904.84
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款49.420.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.2610.5815.739.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.667.26207.020.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.461.471.502.66
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,879.784,643.90255.0814,951.03
  基金单位总额25,954.8133,006.8738,641.3144,843.53
  未分配净收益-2,223.87-2,213.93-2,491.06-521.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,730.9430,792.9436,150.2644,322.12
  负债及持有人权益合计31,610.7335,436.8436,405.3359,273.15