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方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)

2024-06-18     1.02540.0488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.94137.71188.615,060.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值154,812.70250,514.37274,746.55252,640.80
负债
  应付基金管理费41.6142.5451.5063.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.8714.1817.1721.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,312.2778,319.6571,711.0231,003.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.9019.8928.3517.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.0040,240.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,395.6578,396.2671,808.0471,345.10
  基金单位总额120,001.70169,634.47199,010.64180,001.23
  未分配净收益1,415.352,483.643,927.881,294.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,417.05172,118.11202,938.51181,295.70
  负债及持有人权益合计154,812.70250,514.37274,746.55252,640.80