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红塔红土盛丰混合A(013733)

2022-12-02     0.9999-0.2892%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本800.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,077.90
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金2.73
  清算备付金196.59
  应收股票清算款142.78
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值6,120.15
负债
  应付基金管理费8.82
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.10
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款859.17
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项14.90
  应付利息0.00
  应付赎回款10.08
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额894.34
  基金单位总额5,142.96
  未分配净收益82.86
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值5,225.81
  负债及持有人权益合计6,120.15