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中信建投稳益90天滚动持有中短债C(013752)

2024-07-19     1.09570.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,927.13407.99-0.13860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款499.56215.53173.6966.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.751.131.203.02
  清算备付金83.6731.2982.15201.03
  应收股票清算款0.000.00450.260.00
  新股申购款1,270.12517.2111.8644.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,726.408,640.354,598.987,222.88
负债
  应付基金管理费12.871.731.221.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.090.410.290.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款469.27163.940.0039.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.832.4616.448.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0026.1332.450.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.832.021.460.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额520.10197.5952.3951.87
  基金单位总额64,301.778,040.804,411.557,003.85
  未分配净收益4,904.52401.96135.04167.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,206.298,442.764,546.597,171.01
  负债及持有人权益合计69,726.408,640.354,598.987,222.88