0.0376% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 407.99 | -0.13 | 860.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.53 | 173.69 | 66.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.13 | 1.20 | 3.02 |
| 清算备付金 | 31.29 | 82.15 | 201.03 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 450.26 | 0.00 |
| 新股申购款 | 517.21 | 11.86 | 44.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,640.35 | 4,598.98 | 7,222.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.73 | 1.22 | 1.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.41 | 0.29 | 0.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 163.94 | 0.00 | 39.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 2.46 | 16.44 | 8.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 26.13 | 32.45 | 0.30 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.02 | 1.46 | 0.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 197.59 | 52.39 | 51.87 |
| 基金单位总额 | 8,040.80 | 4,411.55 | 7,003.85 |
| 未分配净收益 | 401.96 | 135.04 | 167.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,442.76 | 4,546.59 | 7,171.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,640.35 | 4,598.98 | 7,222.88 |