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中泰兴为价值精选混合A(013776)

2024-06-14     1.03260.8891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,658.5112,899.5613,392.1621,157.38
  应收股利0.00762.520.00843.08
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款373.23372.63188.58482.37
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值148,236.24162,418.06182,528.90205,336.34
负债
  应付基金管理费152.79195.56230.88246.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4632.5938.4841.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00349.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0410.9222.2913.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.74456.15153.543,191.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额398.59715.52819.423,521.55
  基金单位总额159,479.40161,667.18181,322.04194,514.80
  未分配净收益-11,641.7635.36387.437,299.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值147,837.65161,702.54181,709.47201,814.78
  负债及持有人权益合计148,236.24162,418.06182,528.90205,336.34