0.0699% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 67.19 | 43.12 | 499.52 | 687.94 |
| 应收股利 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,712.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.19 | 7.10 | 5.25 | 8.73 |
| 清算备付金 | 370.53 | 1,472.04 | 668.94 | 979.56 |
| 应收股票清算款 | 143.99 | 380.00 | 1,102.19 | 7,593.09 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.04 | 14.89 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,418.83 | 96,913.99 | 143,774.79 | 166,342.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 33.64 | 47.25 | 73.07 | 80.39 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.61 | 13.50 | 20.88 | 22.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,010.64 | 18,484.26 | 18,803.35 | 23,934.90 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 80.05 | 368.37 | 7,509.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 |
| 其他应付款项 | 12.31 | 24.10 | 23.48 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.13 |
| 应付赎回款 | 84.29 | 350.10 | 1,495.06 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 4.20 | 5.79 | 8.13 | 11.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 14,154.72 | 19,005.06 | 20,792.35 | 31,577.34 |
| 基金单位总额 | 56,626.01 | 77,396.13 | 121,170.97 | 131,558.73 |
| 未分配净收益 | 638.11 | 512.80 | 1,811.47 | 3,205.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,264.11 | 77,908.93 | 122,982.44 | 134,764.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,418.83 | 96,913.99 | 143,774.79 | 166,342.01 |