0.0961% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,199.83 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35.19 | 620.70 | 125.25 | 72.91 |
| 应收股利 | 16.33 | 1.75 | 1.84 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.86 | 2.44 | 2.01 | 1.17 |
| 清算备付金 | 71.99 | 101.03 | 396.86 | 381.14 |
| 应收股票清算款 | 69.88 | 0.00 | 250.03 | 160.86 |
| 新股申购款 | 9.76 | 198.67 | 20.11 | 127.78 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 71,903.18 | 71,115.61 | 37,852.68 | 35,919.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 23.04 | 23.60 | 11.48 | 10.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.76 | 5.90 | 5.74 | 5.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 2,560.00 | 0.00 | 2,130.00 | 3,849.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 63.41 | 530.16 | 310.63 | 73.81 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 4.02 | 7.32 | 2.26 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 138.75 | 29.81 | 61.31 | 93.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.63 | 1.66 | 2.41 | 1.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,803.00 | 595.53 | 2,528.92 | 4,036.58 |
| 基金单位总额 | 66,772.20 | 67,841.66 | 34,109.48 | 30,666.53 |
| 未分配净收益 | 2,327.98 | 2,678.43 | 1,214.29 | 1,216.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 69,100.18 | 70,520.09 | 35,323.77 | 31,883.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 71,903.18 | 71,115.61 | 37,852.68 | 35,919.86 |