0.1665% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 809.14 | 1,533.93 | 2,763.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 5.21 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.42 | 10.57 | 12.91 |
| 清算备付金 | 18.93 | 28.41 | 15.70 |
| 应收股票清算款 | 25.78 | 0.00 | 621.82 |
| 新股申购款 | 0.57 | 2.16 | 33.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,974.71 | 24,087.89 | 30,067.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 15.45 | 30.82 | 36.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.58 | 5.14 | 6.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 20.85 | 0.03 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.64 | 34.06 | 24.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 9.98 | 14.47 | 1,111.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77.22 | 90.59 | 1,186.57 |
| 基金单位总额 | 15,211.21 | 26,646.43 | 27,865.47 |
| 未分配净收益 | -2,313.72 | -2,649.13 | 1,015.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,897.49 | 23,997.31 | 28,881.30 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,974.71 | 24,087.89 | 30,067.87 |