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工银瑞和3个月定开债券A(013952)

2024-12-12     1.09230.1559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款208.33210.78397.70335.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.67
  清算备付金0.002.050.00348.87
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,295.1232,569.12130,465.98152,868.95
负债
  应付基金管理费1.226.7832.4033.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.412.2610.8011.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.005,796.0912,000.7121,864.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.1921.1117.5319.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.825,826.2412,061.4421,929.14
  基金单位总额3,097.6926,042.66116,453.54130,534.67
  未分配净收益179.61700.211,950.99405.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,277.3026,742.88118,404.54130,939.81
  负债及持有人权益合计3,295.1232,569.12130,465.98152,868.95