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万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961) - 搜狐基金
万家新机遇成长一年持有期混合发起式C(013961)
2025-06-13
0.8086
-0.4678%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,123.01 | 8.06 | 1,917.37 | 121.65 |
应收股利 | 0.00 | 79.24 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 15,543.57 | 8,510.81 | 21,647.88 | 20,532.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1.41 | 15,863.26 | 0.84 | 2.14 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 80,998.08 | 102,824.86 | 89,052.22 | 106,436.36 |
负债 |
应付基金管理费 | 85.21 | 86.92 | 89.85 | 133.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.20 | 14.49 | 14.97 | 22.22 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 342.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 15.11 | 31.76 | 27.54 | 20.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 82.89 | 304.99 | 186.56 | 111.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 547.31 | 446.74 | 327.84 | 299.02 |
基金单位总额 | 98,540.70 | 111,998.82 | 105,693.37 | 116,785.21 |
未分配净收益 | -18,089.93 | -9,620.71 | -16,968.99 | -10,647.87 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 80,450.77 | 102,378.12 | 88,724.37 | 106,137.34 |
负债及持有人权益合计 | 80,998.08 | 102,824.86 | 89,052.22 | 106,436.36 |