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达诚定海双月享60天滚动持有短债C(013965)

2024-03-01     1.07140.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,920.343,890.72
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款118.6011.355.15
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金19.83135.49501.21
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款1,985.7448.720.72
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值49,266.2810,206.1114,013.06
负债
  应付基金管理费7.012.162.86
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.170.360.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,500.471,827.58950.18
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项4.169.385.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.210.130.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.251.170.46
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,519.691,841.32960.15
  基金单位总额41,936.828,231.6312,954.69
  未分配净收益1,809.76133.1698.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值43,746.598,364.7913,052.91
  负债及持有人权益合计49,266.2810,206.1114,013.06