0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 129.87 | 226.50 | 103.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.50 | 0.21 | 0.81 |
| 清算备付金 | 41.20 | 87.08 | 95.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73,429.81 | 58,454.42 | 38,191.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.84 | 9.09 | 6.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.42 | 2.43 | 1.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,238.50 | 7,302.29 | 11,532.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.19 | 18.78 | 10.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.91 | 3.31 | 2.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,269.86 | 7,335.90 | 11,553.05 |
| 基金单位总额 | 51,061.76 | 51,061.76 | 26,001.72 |
| 未分配净收益 | 1,098.18 | 56.76 | 636.87 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,159.95 | 51,118.52 | 26,638.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 73,429.81 | 58,454.42 | 38,191.64 |