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广发恒享一年持有期混合C(013968)

2024-06-21     0.9648-0.2069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本22.930.00-0.070.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,630.33162.47114.7310,863.74
  应收股利0.0048.100.0025.63
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.10106.47428.94252.44
  清算备付金1,182.411,345.277,040.7113,799.39
  应收股票清算款1,810.79257.358,923.337,648.49
  新股申购款0.100.110.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值138,625.51189,355.97380,770.721,392,591.05
负债
  应付基金管理费63.7383.43161.49539.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9320.8640.37134.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,146.8225,992.3278,004.16267,027.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,013.795.936,914.1810,619.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.81100.78181.51290.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款208.72156.242,201.340.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.567.2917.4555.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,502.8826,386.7887,556.75278,799.07
  基金单位总额128,833.98163,397.14298,750.831,072,365.29
  未分配净收益-5,711.35-427.95-5,536.8641,426.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,122.63162,969.19293,213.971,113,791.98
  负债及持有人权益合计138,625.51189,355.97380,770.721,392,591.05