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国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)

2024-07-18     1.07800.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,499.770.001,550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款751.172,108.66503.23162.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.851.030.752.06
  清算备付金2,417.611,424.47371.19278.03
  应收股票清算款289.732,000.00119.303.01
  新股申购款721.271,675.16236.567.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,836.27210,142.4927,850.8520,668.68
负债
  应付基金管理费38.2529.055.952.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.567.261.490.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,597.4315,996.201,399.650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,206.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6315.3216.988.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款841.22642.06481.6423.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.6621.223.391.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,534.8619,920.181,913.2338.00
  基金单位总额212,596.40181,102.8925,306.2720,318.46
  未分配净收益13,705.009,119.42631.36312.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,301.40190,222.3125,937.6320,630.68
  负债及持有人权益合计248,836.27210,142.4927,850.8520,668.68