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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976)

2024-05-17     1.10350.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款163.055,508.411,108.17355.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.531.310.28
  清算备付金1.40139.64533.192.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,983.352,304.59128.5296.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值168,965.23187,601.6792,093.5315,707.45
负债
  应付基金管理费26.0320.7316.091.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.515.184.020.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,608.3032,681.8523,508.764,386.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.6917.9215.724.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.21178.05458.071.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.2010.298.210.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,817.7432,932.7824,025.414,397.22
  基金单位总额145,792.09145,072.6765,813.9211,029.45
  未分配净收益12,355.399,596.222,254.20280.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,147.48154,668.8968,068.1111,310.24
  负债及持有人权益合计168,965.23187,601.6792,093.5315,707.45