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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977) - 搜狐基金
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)
2025-05-22
1.1229
0.0178%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 0.00 | 401.29 | 163.05 | 5,508.41 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.53 |
清算备付金 | 0.00 | 642.65 | 1.40 | 139.64 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1,788.40 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 327.09 | 1,983.35 | 2,304.59 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 0.00 | 247,652.97 | 168,965.23 | 187,601.67 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.00 | 38.93 | 26.03 | 20.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.00 | 9.73 | 6.51 | 5.18 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 17,505.29 | 10,608.30 | 32,681.85 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 0.00 | 11.58 | 19.69 | 17.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 730.58 | 120.21 | 178.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 20.09 | 13.20 | 10.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 0.00 | 18,350.36 | 10,817.74 | 32,932.78 |
基金单位总额 | 0.00 | 207,996.19 | 145,792.09 | 145,072.67 |
未分配净收益 | 0.00 | 21,306.42 | 12,355.39 | 9,596.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 0.00 | 229,302.61 | 158,147.48 | 154,668.89 |
负债及持有人权益合计 | 0.00 | 247,652.97 | 168,965.23 | 187,601.67 |