基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)
2023-06-06
1.0634
0.0376%
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,108.17 | 355.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.31 | 0.28 |
| 清算备付金 | 533.19 | 2.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 128.52 | 96.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,093.53 | 15,707.45 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 16.09 | 1.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.02 | 0.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,508.76 | 4,386.80 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.72 | 4.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 458.07 | 1.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.21 | 0.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 24,025.41 | 4,397.22 |
| 基金单位总额 | 65,813.92 | 11,029.45 |
| 未分配净收益 | 2,254.20 | 280.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,068.11 | 11,310.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,093.53 | 15,707.45 |
