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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C(013977)

2025-05-22     1.12290.0178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00401.29163.055,508.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.500.000.53
  清算备付金0.00642.651.40139.64
  应收股票清算款0.001,788.400.000.00
  新股申购款0.00327.091,983.352,304.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00247,652.97168,965.23187,601.67
负债
  应付基金管理费0.0038.9326.0320.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.736.515.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0017,505.2910,608.3032,681.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0011.5819.6917.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00730.58120.21178.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0020.0913.2010.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0018,350.3610,817.7432,932.78
  基金单位总额0.00207,996.19145,792.09145,072.67
  未分配净收益0.0021,306.4212,355.399,596.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00229,302.61158,147.48154,668.89
  负债及持有人权益合计0.00247,652.97168,965.23187,601.67