行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合磐立一年定开纯债债券发起式(013982)

2024-05-24     1.03820.0771%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,221.90556.11380.771,308.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.630.279.07
  清算备付金919.041,010.925,002.834,992.56
  应收股票清算款0.00503.390.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值624,209.22652,742.67652,456.16645,945.01
负债
  应付基金管理费129.57127.54128.49125.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.1942.5142.8341.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款113,114.13134,269.77146,125.62136,816.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0026.4227.547.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.8517.3623.7515.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.650.630.650.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额113,314.39134,484.24146,348.88137,007.30
  基金单位总额500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00
  未分配净收益10,894.8318,258.436,107.288,937.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值510,894.83518,258.43506,107.28508,937.71
  负债及持有人权益合计624,209.22652,742.67652,456.16645,945.01