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中欧港股通精选一年持有混合C(013992)

2024-06-21     0.6720-1.4374%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,759.105,990.9110,133.047,916.82
  应收股利18.40820.050.001,009.54
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款62.790.00200.630.00
  新股申购款1.363.887.9142.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,708.9795,836.09122,032.01135,240.87
负债
  应付基金管理费80.33120.21156.71163.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3920.0326.1227.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00193.190.00486.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.0010.6621.5011.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款191.90231.71367.570.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额313.53601.26605.76723.98
  基金单位总额128,153.84142,934.52161,525.30161,088.98
  未分配净收益-48,758.41-47,699.69-40,099.05-26,572.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,395.4495,234.83121,426.25134,516.89
  负债及持有人权益合计79,708.9795,836.09122,032.01135,240.87