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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)

2025-07-04     1.6300-0.4459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,065.7526,181.5226,729.8841,614.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.6467.7785.28175.45
  清算备付金311.64411.90372.07409.57
  应收股票清算款1,717.250.000.003,116.66
  新股申购款27.5354.0979.63139.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,726.20249,227.56290,841.00357,039.66
负债
  应付基金管理费246.71259.95296.59444.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.1243.3249.4374.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款253.250.000.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项173.28218.76275.85327.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款617.67366.631,125.68301.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,332.24888.801,748.071,147.26
  基金单位总额151,186.07169,316.86183,218.55203,421.80
  未分配净收益84,207.8979,021.90105,874.38152,470.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值235,393.96248,338.76289,092.93355,892.40
  负债及持有人权益合计236,726.20249,227.56290,841.00357,039.66