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银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047) - 搜狐基金
银华盛世精选灵活配置混合发起式C(014047)
2025-07-04
1.6300
-0.4459%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 20,065.75 | 26,181.52 | 26,729.88 | 41,614.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 76.64 | 67.77 | 85.28 | 175.45 |
清算备付金 | 311.64 | 411.90 | 372.07 | 409.57 |
应收股票清算款 | 1,717.25 | 0.00 | 0.00 | 3,116.66 |
新股申购款 | 27.53 | 54.09 | 79.63 | 139.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 236,726.20 | 249,227.56 | 290,841.00 | 357,039.66 |
负债 |
应付基金管理费 | 246.71 | 259.95 | 296.59 | 444.40 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 41.12 | 43.32 | 49.43 | 74.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 253.25 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 173.28 | 218.76 | 275.85 | 327.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 617.67 | 366.63 | 1,125.68 | 301.23 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,332.24 | 888.80 | 1,748.07 | 1,147.26 |
基金单位总额 | 151,186.07 | 169,316.86 | 183,218.55 | 203,421.80 |
未分配净收益 | 84,207.89 | 79,021.90 | 105,874.38 | 152,470.60 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 235,393.96 | 248,338.76 | 289,092.93 | 355,892.40 |
负债及持有人权益合计 | 236,726.20 | 249,227.56 | 290,841.00 | 357,039.66 |