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太平睿庆混合A(014053)

2024-09-30     1.06561.6697%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款298.75147.71110.6469.47
  应收股利5.360.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.010.761.043.79
  清算备付金34.2657.5761.5986.24
  应收股票清算款0.0014.880.00165.26
  新股申购款0.010.014.630.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,905.8221,326.9923,502.9424,833.54
负债
  应付基金管理费8.118.088.549.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.702.692.853.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,502.295,403.996,252.006,055.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.6830.1724.4222.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.104.430.003.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.070.150.16
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,546.235,449.756,288.376,094.74
  基金单位总额15,994.9816,424.8216,984.8218,616.40
  未分配净收益364.61-547.57229.76122.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,359.5915,877.2417,214.5818,738.79
  负债及持有人权益合计21,905.8221,326.9923,502.9424,833.54